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智能会计平台的设计实例与思考

wxfjamdc 2020-3-26 17:10 301人围观 7*24快讯

本篇文章对智能管帐平台的筹划流程举行了分析梳理,围绕其筹划思绪和详细体系项目举行了详细的分析。

智能会计平台的设计实例与思考_7*24快讯_2020-3-26 17:10发布_配资查_www.peizicha.com

一、配景和案例先容 1. 配景

在大数据配景下,为了实现财政数据和业务数据的资源共享,可以制止财政工作职员的重复劳动,进步财政工作的服从;企业急迫实现财政数据和业务融为一体,实现业务体系与财政体系之间的底子资料共享,业务单子通报;通过智能管帐平台,主动天生根据彻底摆脱手工记账;业务体系与财政体系实现数据共享,极大的镌汰工作量,有效进步工作服从,且制止数据遗漏;业务体系与财政体系的数据实现无缝毗连,为企业生产谋划与决定提供更全面、有效、实时的数据信息。

2. 案例

福建制造公司是在香港上市的中国企业,总部在福建,有厦门制造工厂、深圳制造工厂和越南工厂,每家工厂自产自销,自负盈亏。

根据总部财政部的要求,福建制造公司按利润中心考核创建团体内部管理账,即越南工厂作为一个利润中心独立核算(管理核算体系、越南工厂账簿)、厦门制造工厂与深圳制造工厂作为一个利润中心独立核算(管理核算体系,中国工厂账簿);以及按上市法人团体创建符合中国管帐准则及香港管帐准则的两套对外财政账(法人核算体系,福建制造公司中国准则账簿和福建制造公司香港准则账簿)。

2020年3月,厦门制造工厂发生以下业务:

1)编号为CG001的采购入库单,其业务范例为“标准采购”,供应商为“瑞幸咖啡”向厦门制造工厂供应1000pcs的咖啡,单价20元,合计金额为20000元(不含税,忽略税额)。

2)编号为CG002的,其业务范例为“费用采购”,供应商“办公用品供应商”向厦门制造工厂供应1000pcs的办公用品,单价10元,合计金额为10000元(不含税,忽略税额),采购部分为部分属性为“管理”的行政部,。

3)编号为CG003的,其业务范例为“费用采购”,供应商“广告供应商”向厦门制造工厂供应1000pcs的宣传质料,单价5元,合计金额为5000元(不含税,忽略税额),采购部分为部分属性为“贩卖”的营销部,。

财政通过设置根据模板将以上业务单子天生根据。

二、智能管帐平台筹划思绪和目的

  1. 智能管帐平台是财政体系提供的主动天生根据的工具,根本实现方式是根据界说好的根据模板,对业务体系的单子天生财政记账所需的管帐根据。
  2. 通过智能管帐平台实现业务体系与总账的集成,创建数据关联,实现业务财政一体化
  3. 体系即时获取业务单子、主动读取根据模板,主动生根据、定时天生根据
  4. 根据账簿的核算规则主动转换/取数,实现业务单子在差别账簿下的核算工作。
三、智能管帐平台与其他体系接口
  1. 业务体系的恣意单子只要设置了根据模板,即可通过智能管帐平台天生根据。实现业务财政一体化
  2. 智能管帐平台可以或许即时获取业务单子的信息,实现了业务随时发生、财政实时核算的管理诉求。

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四、根据模板先容

根据模板用于设置根据各要素的取值规则,如根据日期、根据字、择要、科目、借贷方向及金额等。

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1. 业务分类

可以明白为对单子的业务细分,差别的业务分类可以设置差别的模板分录。单子上的表头字段均可以作为业务分类的判断依据(注意不但仅是单子范例字段)。通过业务分类,可以覆盖一种泉源单子承载的多种应用场景。

举例分析:采购入库单的单子范例中的标准采购和费用采购,两种单子范例账务处置惩罚差别,那么在设置根据模板时应该设置两个业务分类,一个业务分类的单子范例=【标准采购】,一个业务分类的单子范例=【费用采购】,两个业务分类所对应的模板分录是差别的。单子天生根据时体系会主动判断满足哪个业务分类从而天生对应的分录,比方:

1)标准采购的分录

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2)费用采购的分录

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2. 核算项目

核算项目用于界说科目必要辅助核算的维度,好比客户、供应商等底子资料可以作为科目的辅助核算。其可界说根据分录行对应的核算项目的泉源字段,或固定值。

比方,采购入库单根据模板的分录,“应付账款”以【供应商】作为辅助核算,则可取值采购入库单的【供应商】字段,或取固定值“瑞幸咖啡”。

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3. 金额(含原币金额、本位币金额)

用于模板分录的金额设置取业务单子的金额字段。

4. 分录行天生条件

可以明白为天生该行分录的条件条件;为空则体现无条件天生;单子上的全部字段均可以作为分录行天生条件的判断依据。

举例分析:采购入库单——【费用采购】业务范例,业务单子上的业务部分的差别部分属性,计入费用在账务处置惩罚时要求进差别的科目,”管理”属性的部分则进管理费用科目;”贩卖”属性的部分则进贩卖费用科目;那么在设置根据模板时就应该这么设置:一条分录的借管理费用,分录行天生条件是“部分属性=【管理】”,另一条分录是借贩卖费用,分录行天生条件是“部分属性=【贩卖】”。单子天生根据是体系会主动判断满足哪个分录行天生条件从而天生对应的分录。

五、根据天生过程

业务单子一对一天生业务根据,业务根据一对一或汇总天生总账根据。

业务根据把业务数据变化成标准的财政数据,详细纪录每一笔经济业务的财政信息,确保财政分析可追溯。

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六、多核算体系多账簿下的单子与根据

对某张业务单子天生根据时根据账簿读取对应核算体系和管帐政策下的核算值,支持多核算体系、多管帐政策、多账簿的应用。

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七、主动记账

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单子考核主动天生根据:在单子考核时主动检索是否存在已经启用的根据主动天生方案,体系按照方案中设置的实行方式和总账根据汇总方式举行根据天生处置惩罚。

定时天生根据:按照用户设置的方案定时实行根据天生,处置惩罚逻辑同标准根据生乐成能。

八、根据结果

团结案例,根据按单一对一天生根据,根据天生结果,如下图:

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本文由 @栋哥哥 原创发布于大家都是产物司理。未经允许,克制转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议


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