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6月12日晨会纪要:风险事件叠加 有色高位调整

2018-6-12 12:39

  股指:量能稳定,股指延续分化  近期股市持续低迷,价格并未出现有强势反弹的现象。从成交量来看,上证50、沪深300的成交量已经企稳。中证500量能略有减少。CDR已经开启,预期落地,利空逐步消化,股指将会延 ...

  股指:量能稳定,股指延续分化

  近期股市持续低迷,价格并未出现有强势反弹的现象。从成交量来看,上证50沪深300的成交量已经企稳。中证500量能略有减少。CDR已经开启,预期落地,利空逐步消化,股指将会延续分化。操作建议:多IH、IF空IC。

  国债:利率上行压力,国债空单轻仓

  国内经济数据继续维持高位,即便是美中贸易纠纷期间,中国对美国的顺差优势依旧显现。实体经济向好,货币中长期需求稳定,利率有上行趋势,美联储加息可能引发央行跟随动作较大,国债空单轻仓持有。(注:央行调控对冲风险)

  贵金属: 加息预期被消化,金银走势获提振

  周一COMEX金银均收涨:纽约金主力8月合约上涨0.5美元至1303.2美元,纽约银主力7月合约上涨0.211美元至16.952美元。沪市金银夜盘小幅走升:AU1812暂时收于273.05元;AG1812暂时收于3813元。本周贵金属市场投资者将面临诸多风险事件。美联储、欧洲央行和日本央行将公布利率决议,美国CPI数据和零售销售亦将重磅来袭。随着美联储6月加息预期被市场消化,金银企稳反弹。操作建议:短线做多。

  有色:风险事件叠加,有色高位调整

  6月11日夜盘,外盘有色金属下挫,国内有色跌多涨少,但夜盘涨跌幅都不足1%。目前大宗商品期货在累计较大涨幅后高位震荡回调,叠加本周多重风险事件冲击(欧美日央行利率决议、美朝会谈、美对中贸易战清单等等),有色作为风险资产有所承压,但铜铝镍等品种价格具有一定抗跌性,因铜市在前期打下的坚实支撑上突破,基本面改善与铜矿罢工等利好预期仍在,而沪镍尽管受到上期所可能引进镍豆交割的消息压制,然而短期持仓较高而库存过低引发的软逼仓题材仍支撑价格,沪铝受到成本支撑和贸易战刺激价格重心上移。目前中国作为全球头号大宗商品大国,中央多项政策措施深入推进大宗工业品供给侧改革的背景下,大宗工业品价格反弹具备基础,对有色价格坚定重心上移的判断,板块内推荐铜、铝、镍等品种回调买入为主。

  动力煤:持续盘整,关注全球宏观风险事件

  周一夜盘动力煤延续630附近盘整,多空交织。全球宏观风险事件增多,主要央行加息会议在即和英国脱欧法案投票来袭。现货价格继续上涨,库存偏低及大型企业上调价格利好煤炭市场。期货价格贴水较大,短多操作。

  焦煤焦炭:基本面支撑,焦炭高位整理

  周一夜间,焦炭1809高位震荡,报收2073,上涨13.5,涨幅0.66%。环保检查影响下焦炭短期供应难有较大增量,下游钢厂开工率高位,各环节库存较低,显示下游需求良好,焦炭高位震荡,短线操作,关注后期焦企复产情况。

  周一夜间,焦煤1809震荡运行,报收1249,上涨8,涨幅0.64%。低硫煤资源紧张,价格坚挺,高硫煤受环保及供给宽松影响上涨动能不足。焦煤期货价格维持区间震荡格局,建议短线操作。

  黑色金属:现货市场挺价,螺纹多单持有

  周一夜盘,螺纹1810合约冲高后涨幅回吐,报收3811元/吨,上涨25,涨幅0.66%。现货市场维持强势,华东区域螺纹钢报价普遍在4100元/吨附近,且昨日期货盘面的波动并未削弱现货信心。生态环境部区域化的强化督查近日全面启动,短期仍将助推市场情绪。技术面上,期螺仍在5日线上方运行,短线建议多单持有。

  周一夜盘,铁矿1809合约偏强震荡,报收470.5元/吨,上涨1.5,涨幅0.32%。昨日全国主要港口铁矿石累计成交136.6万吨,较前一个工作日激增193.13%,上周平均日成交63.57万吨。技术面上,期矿仍运行于5日线上方,建议多单持有。

  油脂:原油走高,美豆微涨

  周一CBOT豆油期货市场收盘略微上涨,因为原油上涨。7月期约收高0.06美分,报收30.58美分/磅。夜盘连豆油震荡收高。

  周一BMD毛棕榈油期货市场继续下跌,因为需求疲软。8月毛棕榈油期约下跌8令吉,报收2358令吉/吨。夜盘连棕榈油低位震荡。

  周一ICE加油菜籽期货市场略微下跌,因为大草原天气条件改善,CBOT大豆期货走低。7月期约收低0.80加元,报收516.70加元/吨;夜盘菜油低位震荡,菜粕跟随豆粕低位震荡,重心下移。操作上油脂短线操作。

  豆类:主产区迎来降雨,美豆大幅下挫

  周一CBOT大豆期货市场下跌,创下数月来的最低水平,因为中西部地区出现大范围的降雨过程,提振近来播种的大豆产量前景。7月期约收低15.50美分,报收953.75美分/蒲式耳。夜盘连粕低位震荡,价格略有下移。

  周一鸡蛋期货底部震荡,周边市场空头氛围给市场带来压力。鸡蛋期货宽幅震荡仍将持续。

  操作上,M1809短线操作。JD1809合约短线操作。

  白糖:原糖跟随雷亚尔反弹,郑糖小幅回升

  巴西货币再度走强,原糖继续反弹。10月原糖价格上涨0.12美分,涨幅为1%。贸易流方面,菲律宾周一表示将多进口20万吨糖。印度则寻求出口,但国际糖价低于本国价格将制约印度出口食糖。夜盘郑糖冲击5300点,但并未站稳。反弹主要是空头减仓,市场缺乏利多消息指引。如果后续没有增仓上行,反弹高度有限。操作上建议等待反弹沽空。关注5300点得失。

  棉花:静待月度供需报告,美棉继续下挫

  周二即将公布美国农业部月度报告,避险情绪导致美棉继续回落。12月合约下跌0.92美分,跌幅为0.99%。美棉优良率较上周持平,但是低于去年同期24%,德州天气仍是市场关注的重要因素。郑棉夜盘冲高回落,受美棉下跌影响尾盘减仓跳水。储备棉底价上调,成交大幅回落,周一成交率仅有39%。郑棉短期基本面平静,操作上长线多单继续持有,有效跌破17450点一线减持。

  原油:俄罗斯原油产量增加,油价或继续回调

  周一原油期货价格冲高回落小幅下跌回调。基本面,周一有报道称俄罗斯原油产量增加,国际油价盘中下跌。随后伊拉克石油部长声称油价需要支撑和稳定,油价盘中出现回升。周六俄罗斯国际文传新闻社报道说,6月初俄罗斯原油日产量达到1110万桶。这意味着该国原油日产量已经超过协议产量。技术面,SC1809合约关注477附近阻力,后市或继续回调。操作建议:空单持有。

  甲醇:短期维持区间震荡

  周一甲醇期货价格小幅震荡。现货方面,山东中北部甲醇市场观望整理。目前市场对于下游补货存有向好预期。安徽地区甲醇市场暂稳整理。厂家稳价观望,下游按需采购,市场气氛平稳。煤炭价格走强,对甲醇带来有力支撑。技术面,主力MA1809合约短期维持2700-2900区间震荡运行。操作建议:多单持有。

  PTA: 供应恢复,PTA震荡调整

  上周装置陆续重启,市场供应逐步恢复,下游聚酯负荷高企,工厂短期刚需良好,检修导致库存持续下降,但后期织造开工下滑,终端需求或有拖累,基本面驱动边际趋弱。预计PTA短期延续高位震荡调整,关注油价成本变化,逢高可短空。

  聚烯烃:烯烃短期震荡偏强

  近期装置检修较多,部分牌号供给偏紧,市场结构矛盾突出,非标价差高位运行,短期给予价格支撑,但PE因进口压力及农膜需求淡季表现持续弱于PP,关注装置重启窗口及港口库存去化,建议短多操作。

  橡胶:国内进口大增,胶价走势低迷

  海南产区原料胶水收购价格大幅下滑,由于新胶供应稳定释放,导致原料胶水收购价格大幅走低。2018年5月中国进口天然橡胶及合成橡胶(包括胶乳)共计64.9万吨,环比4月大增51.6%,较去年同期增长18%。大量进口推高国内库存,对价格形成明显压制。橡胶供需格局偏弱,逢高沽空。

(责任编辑:DF318)


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